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東方環宇使用部分閑置募集資金3.5億元進行現金管理

2019/12/11 22:11:06      挖貝網 丁易涵

挖貝網 12月11日消息,東方環宇(603706)發布公告稱,通過對部分閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理,可以提高資金的使用效率,獲得一定的投資效益,有利于為公司和股東獲取較好的投資回報。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]933號文核準,公司向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)4,000萬股,每股發行價格13.09元,新股發行募集資金總額52,360.00萬元,扣除承銷及保薦費3,201.04萬元(含稅)后,上述募集資金于2018年7月3日存入公司募集資金專戶:

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另扣減審計及驗資費、律師費、發行上市手續費及信息披露費等發行費用1,330.17萬元(不含稅),募集資金凈額48,009.98萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的“信會師報字[2018]第ZB11796號”《驗資報告》審驗。

截至2019年6月30日,公司募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)使用募集資金2,026.67萬元,支付銀行手續費0.05萬元,取得專戶利息收入15.55萬元,取得理財產品收益569.16萬元。截至2019年6月30日,募集資金余額為42,380.96萬元,其中募集資金專戶存儲余額7,380.96萬元,理財產品余額35,000.00萬元。

公告顯示,本次公司使用閑置募集資金進行現金管理,額度為人民幣3.5億元,該現金管理產品為保本浮動收益型,該現金管理產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常運行,不存在損害股東利益的情形。

據了解,截至2019年9月30日,公司貨幣資金為5,689.70萬元,本次委托理財金額數額為3.5億元,占最近一期期末貨幣資金的615.15%,使用閑置募集資金進行現金管理,對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

來源鏈接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900035562&announcementId=1207156471&announcementTime=2019-12-12


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